Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
596 500,00
107 000,00
14 310,00
-
x
x
x
717 810,00
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
п/п
1
2
1
906124151130033001000
3
Выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
2
906124151621028205000
3
906124151130048205000
4
906124151631030000000
4 172 000,00
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатного проезда
детей
3 213 000,00
63 800,00
5
906124151130063001000
Обеспечение деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
6
906124992621060000000
Организация отдыха детей в каникулярное время
906124152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по
приведению территорий, зданий и помещений
образовательных организаций в соответствие с
требованиями нормативной документации по их
эксплуатации в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)
1 970 000,00
906124121233040000000
Приобретение и установка средств безопасности в
помещениях образовательных учреждений в рамках
Муниципальной программы «Безопасность
жизнедеятельности населения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» подпрограмма
«Участие в обеспечении общественного порядка,
профилактика правонарушений, терроризма и
экстремизма, взаимодействие с органами военного
управления и правовое воспитание населения в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
799 950,00
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)
26 060,00
906124152621378227000
Обновление оборудования школьных столовых,
пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных
дошкольных образовательных организаций (за счет
областного бюджета) в рамках МП «Развитие
системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание условий для развития сети
и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)
199 500,00
11
906124152000008227002
Обновление оборудования школьных столовых,
пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных
дошкольных образовательных организаций
(софинансирование из местного бюджета) в рамках
МП «Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий
для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
199 500,00
12
906124830000000000002
Реализация мероприятий по организации
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за
счет местного бюджета
3 765,40
906124151000008250000
Развитие АИС «Питание» в рамках МП «Развитие
системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
10 200,00
906124152000008206000
Подготовка образовательных организаций к началу
учебного года в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)
699 712,00
906124152000008254000
Установка систем видеонаблюдения на объектах
(территориях) образовательных организаций в
рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха
и качественного оздоровления детей и подростков»)
143 000,00
7
8
9
10
13
14
15
Итого
*
2 785 000,00
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
x
x
338 564,27
499 156,10
15 123 207,77
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
п/п
1
2
3
4
5
1
В рамках установленного муниципального задания
x
4
x
5
55 604 322,25
55 604 322,25
6
x
x
x
4 303 713,75
4 303 713,75
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Итого
1
2
2
Сверх установленного муниципального задания
1
Налог на имущество, налог на землю
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
2
3
Лагерь
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
6
услуга
x
3
1
№
п/п
1
Сумма, руб.
1 754 800,00
259 888,90
66 000,00
x
2 080 688,90
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
367 255,50
в год
2
*Рассчитывается
в месяц
3
4 407 066,05
ИТОГО
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
(местный бюджет)
329 685,10
4 407 066,05
в год
4
3 956 221,20
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
2 323 796,72
56 653,94
266 561,21
2 647 011,87
в год
6
27 885 560,68
509 885,50
2 399 050,90
30 794 497,08
329 685,10
3 956 221,20
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
в год
7
36 248 847,93
509 885,50
2 399 050,90
39 157 784,33
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
36 248 847,93
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
51 896,53
-
457 988,97
36 248 847,93
2 399 050,90
2 399 050,90
457 988,97
51 896,53
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
x
x
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
4
12
5
57,5
x
x
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
-
Сумма, руб.*
6
ПОУ
7
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
8
-
2
9
10
-
-
-
-
-
-
-
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
3
4
5
6
7
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %
x
11 747 335,28
137 396,69
100 757,57
13 281,68
23 357,44
8
719 715,27
527 791,20
69 572,48
122 351,59
15 568,95
11 417,23
1 505,00
2 646,72
39 157 784,33
39 157 784,33
39 157 784,33
8 614 712,53
1 135 575,75
1 997 047,00
78 315,60
72 497,70
915,98
4 798,10
103,82
39 157 784,33
78 315,60
11 825 650,88
72 497,70
10 947 152,07
915,98
138 312,67
4 798,10
724 513,37
103,82
15 672,77
x
Итого
10 874 654,37
7 974 746,53
1 051 216,59
1 848 691,25
родительской платы на
организацию отдыха
детей
x
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
3
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
питание в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
организация питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
обеспечение бесплатного проезда детей
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
4 258 890,96
4 258 890,96
3 281 814,72
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
3 281 814,72
63 800,00
7 604 505,68
-
-
63 800,00
7 604 505,68
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
В том числе за счет средств
1
Налог на имущество
66 609 336,36
2,2
1 465 405,40
1 465 405,40
-
2
Земельный налог
190 987 973,33
1,5
x
2 864 819,60
4 330 225,00
2 838 308,35
4 303 713,75
26 511,25
26 511,25
Итого
*Рассчитывается
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
77 126,60
122 873,40
200 000,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4900
100
4
1
1
5
x
x
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
пени
штраф
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
4 900,00
100,00
-
4 900,00
100,00
5 000,00
-
5 000,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
12
5
1 601,91
3 905,00
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
Итого
*Рассчитывается
Количество платежей в
год
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
19 222,96
46 860,00
-
13 511,81
46 860,00
711,15
66 082,96
60 371,81
711,15
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
5 000,00
-
5 000,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
*Рассчитывается
5
65 406,00
65 406,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
65 406,00
-
-
65 406,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование расходов
1
1
2
Электроснабжение, всего
2
Теплоснабжение, всего
3
Горячее водоснабжение, всего
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
3
128 015,37
4
9,10047
1 268,65
957,48
2159,78
65,38
Индексация, %
5
Сумма, руб.*
6
817 000,00
2 605 000,00
62 600,00
субсидии на
выполнение МЗ
7
776 150,00
2 474 750,00
59 470,00
ПОУ
целевой субсидии
8
9
40 850,00
10
348 000,00
130 250,00
3 130,00
135 000,00
-
4
5
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
x
67,58
645,87
x
Наименование расходов
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда контейнеров
3
0
4
5
6
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Услуги по содержанию имущества для ДОЛ
Проведение опрессовок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание контейнерной площадки
Техническое обслуживание системы контроля доступа
Диспектчерский контроль
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
x
3
4
5 548,98
153,90
Итого
*Рассчитывается
273 000,00
87 899,61
3 845 499,61
x
259 350,00
83 280,00
3 653 000,00
13 650,00
4 619,61
192 499,61
102 000,00
11 500,00
596 500,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
12
12
1
1
12
8
12
12
12
9
12
4
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
592,80
19 079,20
12 818,40
26 060,00
5 941,93
433,60
2 860,00
849,50
1 916,93
70 552,36
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
7 113,60
228 950,40
12 818,40
26 060,00
71 303,16
5 203,20
34 320,00
10 194,00
7 667,72
403 630,48
6 757,92
103 502,88
355,68
105 447,52
67 738,00
4 943,04
32 604,00
7 645,50
5 750,79
228 942,13
3 565,16
260,16
1 716,00
509,70
383,39
112 237,61
20 000,00
12 818,40
26 060,00
2 038,80
1 533,54
23 572,34
26 060,00
-
-
12 818,40
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого
2
Услуги ЧОП
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
Программное обеспечение Парус
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Организация ДОЛ
Курсы повышения квалификации
Возмещение ГОЛ
x
3
12
9
12
1
59
1
1
1
1
1
4
155 408,26
3 120,00
3 427,01
18 000,00
520,00
3 692,00
10 400,00
491 225,38
276 500,00
x
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 864 899,16
28 080,00
41 124,12
18 000,00
30 680,00
3 692,00
10 400,00
491 225,38
276 500,00
3 765,40
6
1 585 236,00
22 113,84
39 067,91
17 100,00
29 146,00
1 724,56
9 880,00
2 768 366,06
1 980 768,31
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
192 463,16
5 966,16
2 056,21
900,00
1 534,00
1 967,44
520,00
80 000,00
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
12
13
7 200,00
455 694,05
35 531,33
276 500,00
3 765,40
205 406,97
459 459,45
80 000,00
-
7 200,00
35 531,33
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
7
8
9
Итого
*Рассчитывается
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
5
6 641 813,25
6
2 313 100,00
ПОУ
целевой субсидии
7
200 000,00
8
4 013 324,31
1 810,92
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
21 713,83
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
доходов от
операций с
активами
13
34 875,11
58 800,00
-
-
16 302,86
-
-
-
14 491,94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
100 000,00
256 769,26
-
-
172 140,00
72 140,00
100 000,00
7 491 657,77
2 485 240,00
756 769,26
461 401,66
-
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Сумма, руб.
-
-
-
-
-
-
-
8 746,76
29 196,82
16 500,00
-
14 310,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78 563,87
75 300,00
-
14 310,00
50 188,82
4 065 324,05
30 460,59
-
