Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
Сумма, руб.
Примечание
6
596 500,00
107 000,00
-
Итого
x
x
x
703 500,00
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
п/п
1
2
1
906124151130033001000
3
Выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
2
906124151621028205000
3
906124151130048205000
4
906124151631030000000
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатного проезда
детей
x
Итого
*
2 785 000,00
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
4 172 000,00
3 213 000,00
63 800,00
x
10 233 800,00
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
п/п
1
2
3
4
5
1
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
услуга
x
3
x
4
x
5
55 213 722,25
55 213 722,25
6
x
x
x
4 303 713,75
4 303 713,75
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Итого
1
2
2
Сверх установленного муниципального задания
1
Налог на имущество, налог на землю
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
2
3
Лагерь
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1 754 800,00
66 000,00
-
Итого
x
1 820 800,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
367 255,50
в год
2
*Рассчитывается
в месяц
3
4 407 066,05
ИТОГО
339 861,75
4 407 066,05
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
(местный бюджет)
в год
4
4 078 341,01
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
2 298 003,07
50 887,66
237 668,54
2 586 559,27
в год
6
27 576 036,87
457 988,97
2 139 016,90
30 173 042,74
339 861,75
4 078 341,01
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
4
12
5
57,5
x
x
в год
7
36 061 443,93
457 988,97
2 139 016,90
38 658 449,80
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
36 061 443,93
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
-
457 988,97
36 061 443,93
2 139 016,90
2 139 016,90
457 988,97
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
-
Сумма, руб.*
6
ПОУ
7
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
8
-
2
9
10
-
-
-
-
-
-
-
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
3
Сумма взноса, руб.
4
x
8 504 478,48
-
-
x
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
5
8 504 478,48
38 658 449,80
-
1 121 095,04
ПОУ
1 045 781,87
7
100 377,09
100 377,09
-
-
1 117 904,76
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевая субсидии
6
7 933 517,67
7 933 517,67
-
-
1 198 792,42
38 658 449,80
субсидии на выполнение
МЗ
8
470 583,72
-
-
-
14 578,14
66 309,52
13 281,68
-
-
470 583,72
-
-
-
62 031,49
-
-
-
-
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
38 658 449,80
77 697,38
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
Итого
38 658 449,80
x
1 971 580,94
11 674 851,84
72 122,89
1 296,46
4 278,03
1 839 133,64
23 357,44
10 890 556,07
138 312,67
-
109 089,86
-
645 983,10
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
питание в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
организация питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
обеспечение бесплатного проезда детей
Итого
*Рассчитывается
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
4 258 890,96
4 258 890,96
3 281 814,72
x
x
63 800,00
7 604 505,68
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
3 281 814,72
-
-
63 800,00
7 604 505,68
-
-
-
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
2
3
4
5
6
7
8
10
11
1
1
Налог на имущество
70 115 090,91
2,2
1 542 532,00
1 465 405,40
77 126,60
2
Земельный налог
199 179 533,33
1,5
x
2 987 693,00
4 530 225,00
2 838 308,35
4 303 713,75
149 384,65
226 511,25
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
Наименование расходов
19 281,65
19 281,65
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
x
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
12
5
1 185,25
3 905,00
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
Количество платежей в
год
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
14 222,96
46 860,00
-
13 511,81
46 860,00
711,15
61 082,96
60 371,81
711,15
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
-
-
-
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
Электроснабжение, всего
2
Теплоснабжение, всего
3
4
5
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование расходов
п/п
(с учетом НДС), руб.
3
128 015,37
4
9,10047
1 268,65
957,48
5 548,98
153,90
x
2159,78
65,38
67,58
645,87
x
Индексация, %
5
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
817 000,00
2 605 000,00
62 600,00
273 000,00
87 899,61
3 845 499,61
x
7
776 150,00
ПОУ
целевой субсидии
8
9
10
348 000,00
40 850,00
2 474 750,00
59 470,00
259 350,00
83 280,00
3 653 000,00
130 250,00
3 130,00
13 650,00
4 619,61
192 499,61
135 000,00
102 000,00
11 500,00
596 500,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда контейнеров
3
0
4
5
6
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Инженерные системы
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание контейнерной площадки
Техническое обслуживание системы контроля доступа
Диспектчерский контроль
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
x
3
4
п/п
1
1
2
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
12
12
12
12
8
12
12
12
9
12
4
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
592,80
10 745,87
5 941,93
433,60
2 860,00
849,50
1 916,93
23 340,63
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
7 113,60
128 950,40
71 303,16
5 203,20
34 320,00
10 194,00
7 667,72
264 752,08
6 757,92
103 502,88
67 738,00
4 943,04
32 604,00
7 645,50
5 750,79
228 942,13
355,68
5 447,52
3 565,16
260,16
1 716,00
509,70
383,39
12 237,61
20 000,00
2 038,80
1 533,54
23 572,34
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Услуги ЧОП
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
Программное обеспечение Парус
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Обслуживание бассейнов ( услуги СЭС)
3
x
x
Итого
12
9
12
1
59
1
1
-
4
158 391,60
3 120,00
3 427,01
18 000,00
520,00
3 692,00
10 400,00
-
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 900 699,16
28 080,00
41 124,12
18 000,00
30 680,00
3 692,00
10 400,00
-
6
1 778 236,00
22 113,84
39 067,91
17 100,00
29 146,00
1 724,56
9 880,00
-
2 032 675,28
1 897 268,31
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
92 463,16
5 966,16
2 056,21
900,00
1 534,00
1 967,44
520,00
105 406,97
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
12
13
30 000,00
-
30 000,00
-
-
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
11
12
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
7
8
9
Итого
*Рассчитывается
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 528 783,83
6
1 211 070,00
ПОУ
целевой субсидии
7
200 000,00
8
доходов от
операций с
активами
13
66 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 401 036,87
908 302,50
261 769,26
-
-
16 500,00
-
-
151 383,75
151 383,75
-
-
-
-
-
-
-
251 383,75
151 383,75
100 000,00
-
-
-
-
-
-
3 532 588,20
2 422 140,00
761 769,26
-
-
82 500,00
-
-
-
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
51 713,83
-
-
200 000,00
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Сумма, руб.
214 465,11
266 178,94
-
