Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
Сумма, руб.
Примечание
6
671 034,00
119 480,99
-
Итого
x
x
x
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
17 394,00
773 120,99
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
п/п
1
2
1
906 1 23 15 1 13003 3001 000
3
Выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
2
906 1 23 15 1 62102 8205 000
3
906 1 23 15 1 13004 8205 000
4
906 1 23 15 1 63103 0000 000
4
906123151130063001000
5
6
7
8
9
10
4 068 000,00
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатного проезда
детей
3 373 000,00
49 300,00
Обеспечение деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
343 446,77
906123992621060000000
Организация отдыха детей в каникулярное время
237 420,75
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
171 060,00
906123152000008220000
Обследование, проектирование конструкций зданий
образовательных организаций, инженерных сетей,
систем в рамках МП "Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха
и качественного оздоровления детей и подростков")
5 000,00
906123152000008206000
Подготовка образовательных организаций к началу
учебного года в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
906123152000008245000
Выполнение в зданиях образовательных
организаций аварийного ремонта конструкций и
помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних
инженерных сетей, а также наружных инженерных
сетей и объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий для развития сети
и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
906123152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по
приведению территорий, зданий и помещений
образовательных организаций в соответствие с
требованиями нормативной документации по их
эксплуатации в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
Итого
*
2 557 197,00
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
729 683,70
2 488 879,50
135 370,10
x
x
14 158 357,82
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
1
1
Единица измерения
2
Объем услуг (работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
услуга
x
3
Сверх установленного муниципального задания
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
5
Сумма, руб.
6
x
4
x
5
51 403 576,58
51 403 576,58
6
x
x
x
4 483 115,30
4 483 115,30
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
2
3
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
Лагерь
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
Итого
1
2
1
2
Налог на имущество, налог на землю
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
1 963 600,00
130 079,25
150 000,00
-
Итого
x
2 243 679,25
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
в год
1
2
294 674,86
3 536 098,31
ИТОГО
*Рассчитывается
3 536 098,31
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
(местный бюджет)
в месяц
в год
3
4
315 428,55
3 785 142,57
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
в год
5
6
1 994 931,61
23 939 179,26
87 654,42
788 889,81
247 804,64
2 230 241,79
2 330 390,67
26 958 310,86
315 428,55
3 785 142,57
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
в год
7
31 260 420,14
788 889,81
2 230 241,79
34 279 551,74
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
31 260 420,14
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
23 940,67
-
788 889,81
31 260 420,14
2 230 241,79
2 230 241,79
788 889,81
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
-
8
-
9
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Сумма, руб.*
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
10
-
-
23 940,67
п/п
1
1
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
9,31
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
6
6 421,00
x
x
6 421,00
Сумма, руб.*
2
ПОУ
7
8
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
10
6 421,00
-
-
6 421,00
-
-
-
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
3
Сумма взноса, руб.
4
x
5
7 543 637,29
34 279 551,74
-
7 543 637,29
-
x
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
ПОУ
7
173 555,76
173 555,76
-
-
-
969 073,02
906 552,18
8
487 522,16
-
69 137,49
22 877,80
-
34 279 551,74
68 606,98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34 279 551,74
1 749 478,12
x
10 356 523,66
-
694,28
-
1 577,78
-
4 460,48
40 233,38
9 440 646,88
742,16
64 677,01
994 801,27
-
1 594 281,44
5 266,95
-
24 455,58
-
5 266,95
487 522,16
-
34 279 551,74
62 520,84
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевая субсидии
6
6 877 292,42
6 877 292,42
-
1 063 408,25
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
47,88
-
-
113 742,33
238 244,72
1 220,97
670 401,98
7 230,08
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
питание в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
организация питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
обеспечение бесплатного проезда детей
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
4 068 000,00
4 068 000,00
3 373 000,00
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
x
3 373 000,00
49 300,00
7 490 300,00
-
-
49 300,00
7 490 300,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Налог на имущество
Земельный налог
70 991 136,36
210 018 856,67
Итого
*Рассчитывается
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 561 805,00
3 150 282,85
4 712 087,85
субсидии на
выполнение МЗ
6
1 483 714,75
2 999 400,55
4 483 115,30
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
10
11
78 090,25
150 882,30
228 972,55
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
1
1
5
2
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
Наименование показателя
п/п
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Компенсация за несвоевременную выплату ЗП
Административный штраф
3
1 100,00
50 000,00
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
1 100,00
50 000,00
-
x
1 100,00
50 000,00
51 100,00
-
1 100,00
-
-
-
50 000,00
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
12
5
1 187,32
3 851,02
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
Итого
*Рассчитывается
Количество платежей в
год
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
14 247,79
46 212,23
-
12 992,12
46 212,23
683,80
60 460,02
59 204,35
683,80
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
571,87
-
571,87
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
*Рассчитывается
5
22 072,00
22 072,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
22 072,00
-
-
22 072,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование расходов
Размер потребления
ресурсов
3
109 410,21
1 268,65
957,54
4 586,88
153,90
x
(с учетом НДС), руб.
4
8,13452
2159,78
65,38
67,58
627,06
x
Индексация, %
5
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
618 000,00
3 006 000,00
62 600,00
236 000,00
86 970,48
4 009 570,48
x
7
587 100,00
2 876 650,00
59 470,00
224 200,00
82 580,00
3 830 000,00
ПОУ
целевой субсидии
8
9
30 900,00
129 350,00
3 130,00
11 800,00
4 390,48
179 570,48
-
10
272 000,00
324 867,11
74 000,00
9 534,00
680 401,11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда контейнеров
3
0
4
5
6
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
8
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
Итого
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Проведение опресовок
Обследование покрытия 3-х этажной части здания
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года
Обслуживание ПК
Аварийный ремонт системы отопления
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Прочие услуги по содержанию имущества
x
12
12
1
1
12
1
1
1
12
12
4
1
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
2
Услуги ЧОП
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
Программное обеспечение Парус
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Организация лагеря
Курсы повышения квалификации
3
12
9
12
1
55
1
1
1
1
4
134 155,91
3 000,00
3 295,20
15 000,00
925,45
3 550,00
10 000,00
273 551,25
427 700,00
1
135 370,10
570,00
26 298,76
26 060,00
5 000,00
3 191,84
729 683,70
54 000,00
2 488 879,50
2 750,00
816,83
1 843,20
1 752,00
3 340 845,83
6 840,00
315 585,16
26 060,00
5 000,00
38 302,08
729 683,70
54 000,00
2 488 879,50
33 000,00
9 801,96
7 372,80
1 752,00
3 716 277,20
6 498,00
185 431,92
342,00
62 968,00
36 386,98
1 915,10
67 185,24
26 060,00
5 000,00
-
729 683,70
54 000,00
2 488 879,50
3 645,00
490,10
368,64
29 355,00
7 351,47
5 529,60
324 552,97
69 728,84
1 960,39
1 474,56
3 249 623,20
70 620,19
-
-
1 752,00
1 752,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого
Разработка проекта системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Разработка проекта
автоматической пожарной сигнализации (АПС).
x
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 609 870,97
27 000,00
39 542,40
15 000,00
50 900,00
3 550,00
10 000,00
273 551,25
427 700,00
6
1 369 401,27
21 087,84
37 565,28
14 250,00
26 125,00
1 848,26
9 500,00
ПОУ
целевой субсидии
7
8
2 592 484,72
9
100 246,54
-
140 223,16
5 912,16
1 977,12
750,00
24 775,00
1 701,74
500,00
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
219 675,83
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
12
13
53 875,42
427 700,00
135 370,10
x
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
135 370,10
1 907 477,65
175 839,18
355 045,93
100 246,54
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
53 875,42
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
3
2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
2
7
8
9
Итого
*Рассчитывается
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
5
3 042 946,29
6
2 783 411,83
ПОУ
целевой субсидии
7
8
59 205,44
145 000,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
30 329,02
доходов от
операций с
активами
13
-
25 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
513 705,44
36 000,00
405 500,00
36 000,00
83 205,44
-
-
-
-
25 000,00
-
-
-
1 599 828,77
1 328 944,10
76 576,87
21 209,08
50 500,00
-
-
-
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Сумма, руб.
17 744,92
104 853,80
-
-
-
-
-
-
-
-
125 103,10
20 997,66
104 105,44
-
-
-
-
-
-
5 317 583,60
4 574 853,59
323 093,19
21 209,08
100 500,00
-
-
162 744,92
135 182,82
-
