Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
Сумма, руб.
Примечание
6
671 034,00
99 480,99
-
Итого
x
x
x
770 514,99
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
п/п
1
2
1
906 1 23 15 1 13003 3001 000
3
Выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
2
906 1 23 15 1 62102 8205 000
3
906 1 23 15 1 13004 8205 000
4
906 1 23 15 1 63103 0000 000
4
906123151130063001000
5
6
7
8
9
3 550 000,00
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатного проезда
детей
3 128 000,00
82 500,00
Обеспечение деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
343 446,77
906123992621060000000
Организация отдыха детей в каникулярное время
237 420,75
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
171 060,00
906123152000008220000
Обследование, проектирование конструкций зданий
образовательных организаций, инженерных сетей,
систем в рамках МП "Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха
и качественного оздоровления детей и подростков")
5 000,00
906123152000008206000
Подготовка образовательных организаций к началу
учебного года в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
729 683,70
906123152000008245000
Выполнение в зданиях образовательных
организаций аварийного ремонта конструкций и
помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних
инженерных сетей, а также наружных инженерных
сетей и объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий для развития сети
и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
31 746,22
Итого
*
2 605 302,00
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
x
x
10 884 159,44
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
1
1
Единица измерения
2
Объем услуг (работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
услуга
x
3
Сверх установленного муниципального задания
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
5
Сумма, руб.
6
x
4
x
5
44 356 009,56
44 356 009,56
6
x
x
x
4 483 115,30
4 483 115,30
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
2
3
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
Лагерь
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
Итого
1
2
1
2
Налог на имущество, налог на землю
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
1 963 600,00
130 079,25
150 000,00
-
Итого
x
2 243 679,25
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
294 674,86
в год
2
ИТОГО
*Рассчитывается
в месяц
3
3 536 098,31
301 139,27
3 536 098,31
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
(местный бюджет)
в год
4
3 613 671,27
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
1 734 767,03
87 654,42
251 642,67
2 074 064,12
в год
6
20 817 204,30
788 889,81
2 264 784,00
23 870 878,11
301 139,27
3 613 671,27
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
4
12
5
57,5
в год
7
27 966 973,88
788 889,81
2 264 784,00
31 020 647,69
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
27 966 973,88
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
23 940,67
-
788 889,81
27 966 973,88
2 264 784,00
2 264 784,00
788 889,81
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
9,31
2
6
6 421,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
6 421,00
-
-
6 421,00
-
-
-
Итого
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
x
x
x
6 421,00
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
-
23 940,67
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
3
Сумма взноса, руб.
4
x
5
6 829 809,44
31 020 647,69
-
6 829 809,44
-
x
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
ПОУ
7
173 555,76
173 555,76
-
-
-
866 976,19
811 042,24
8
498 252,48
-
70 208,31
22 877,80
-
31 020 647,69
62 089,18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31 020 647,69
1 583 274,01
x
9 375 465,69
-
694,28
-
1 577,78
-
4 529,57
40 233,38
8 446 026,12
742,16
65 678,74
900 293,06
-
1 426 315,68
5 266,95
-
24 455,58
-
5 266,95
498 252,48
-
31 020 647,69
55 933,95
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевая субсидии
6
6 152 734,25
6 152 734,25
-
962 382,24
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
47,88
-
-
115 503,98
238 244,72
1 220,97
683 964,77
7 230,08
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
питание в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
организация питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
обеспечение бесплатного проезда детей
Итого
*Рассчитывается
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
3 550 000,00
3 550 000,00
3 128 000,00
3 128 000,00
82 500,00
6 760 500,00
-
-
82 500,00
6 760 500,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Налог на имущество
Земельный налог
70 991 136,36
210 018 856,67
Итого
*Рассчитывается
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 561 805,00
3 150 282,85
4 712 087,85
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
6
1 483 714,75
2 999 400,55
4 483 115,30
ПОУ
целевой субсидии
7
8
78 090,25
150 882,30
228 972,55
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
1
1
5
2
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
Наименование показателя
п/п
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Компенсация за несвоевременную выплату ЗП
Административный штраф
3
1 000,00
50 000,00
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
1 000,00
50 000,00
-
x
1 000,00
50 000,00
51 000,00
-
1 000,00
-
-
-
50 000,00
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
12
5
1 187,32
3 905,00
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
Итого
*Рассчитывается
Количество платежей в
год
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
14 247,79
46 860,00
-
12 992,12
46 860,00
683,80
61 107,79
59 852,12
683,80
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
571,87
-
571,87
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
5
22 072,00
22 072,00
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
22 072,00
-
-
22 072,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование расходов
Размер потребления
ресурсов
3
109 410,21
1 268,65
957,54
4 586,88
153,90
x
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
4
8,13452
2159,78
65,38
67,58
627,06
5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
618 000,00
2 477 000,00
62 600,00
236 000,00
86 970,48
3 480 570,48
7
587 100,00
2 347 650,00
59 470,00
224 200,00
82 580,00
3 301 000,00
ПОУ
целевой субсидии
8
9
30 900,00
129 350,00
3 130,00
11 800,00
4 390,48
179 570,48
-
10
272 000,00
315 500,00
74 000,00
9 534,00
671 034,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда контейнеров
3
0
4
5
6
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Проведение опресовок
Обследование покрытия 3-х этажной части здания
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года
Обслуживание ПК
Аварийный ремонт системы отопления
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Прочие услуги по содержанию имущества
x
3
4
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
Итого
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
12
12
1
1
12
1
1
1
12
12
4
1
x
x
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
570,00
20 388,67
26 060,00
5 000,00
3 191,84
729 683,70
54 000,00
31 746,22
2 750,00
816,83
1 843,20
1 752,00
877 802,46
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
6 840,00
244 663,99
26 060,00
5 000,00
38 302,08
729 683,70
54 000,00
31 746,22
33 000,00
9 801,96
7 372,80
1 752,00
1 188 222,75
6 498,00
124 510,75
36 386,98
342,00
62 968,00
1 915,10
57 185,24
26 060,00
5 000,00
-
729 683,70
54 000,00
31 746,22
29 355,00
7 351,47
5 529,60
263 631,80
3 645,00
490,10
368,64
69 728,84
1 960,39
1 474,56
792 489,92
60 620,19
-
-
1 752,00
1 752,00
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Услуги ЧОП
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
Программное обеспечение Парус
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Организация лагеря
Курсы повышения квалификации
x
3
12
9
12
1
55
1
1
1
1
Стоимость услуги, руб.
4
134 044,62
3 000,00
3 295,20
15 000,00
500,00
3 550,00
10 000,00
273 551,25
427 700,00
x
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 608 535,43
27 000,00
39 542,40
15 000,00
27 500,00
3 550,00
10 000,00
273 551,25
427 700,00
6
1 388 065,73
21 087,84
37 565,28
14 250,00
26 125,00
1 848,26
9 500,00
2 432 379,08
1 926 142,11
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
7
8
9
140 223,16
5 912,16
1 977,12
750,00
1 375,00
1 701,74
500,00
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
12
13
80 246,54
219 675,83
53 875,42
427 700,00
152 439,18
219 675,83
80 246,54
-
-
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
11
12
53 875,42
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
Наименование расходов
3
2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
2
7
8
9
Итого
*Рассчитывается
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
5
2 068 932,82
6
1 802 004,36
ПОУ
целевой субсидии
7
8
59 205,44
145 000,00
В том числе за счет средств
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
37 723,02
-
доходов от
операций с
активами
13
25 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108 205,44
-
-
83 205,44
-
-
-
-
25 000,00
-
-
-
903 050,04
579 398,26
99 976,87
21 209,08
50 500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
108 765,35
4 559,91
104 205,44
-
-
-
-
3 188 953,65
2 385 962,53
346 593,19
21 209,08
100 500,00
-
-
-
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Сумма, руб.
17 744,92
162 744,92
134 220,91
171 943,93
-
