Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
Сумма, руб.
Примечание
6
508 534,00
99 480,99
-
Итого
x
x
x
608 014,99
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
п/п
1
2
1
906 1 23 15 1 13003 3001 000
3
Выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
2
906 1 23 15 1 62102 8205 000
3
906 1 23 15 1 13004 8205 000
4
906 1 23 15 1 63103 0000 000
4
906123151130063001000
5
6
7
8
3 550 000,00
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатного проезда
детей
3 128 000,00
82 500,00
Обеспечение деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
343 446,77
906123992621060000000
Организация отдыха детей в каникулярное время
237 420,75
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
171 060,00
906123152000008220000
Обследование, проектирование конструкций зданий
образовательных организаций, инженерных сетей,
систем в рамках МП "Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха
и качественного оздоровления детей и подростков")
5 000,00
906123152000008206000
Подготовка образовательных организаций к началу
учебного года в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
Итого
*
2 605 302,00
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
729 683,70
x
x
10 852 413,22
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
1
1
Единица измерения
2
Объем услуг (работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
услуга
x
3
Сверх установленного муниципального задания
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
5
Сумма, руб.
6
x
4
x
5
44 374 387,52
44 374 387,52
6
x
x
x
4 329 137,34
4 329 137,34
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
2
3
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
Лагерь
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
Итого
1
2
1
2
Налог на имущество, налог на землю
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
1 963 600,00
130 079,25
50 000,00
-
Итого
x
2 143 679,25
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
в год
1
2
294 674,86
3 536 098,31
ИТОГО
*Рассчитывается
3 536 098,31
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
(местный бюджет)
в месяц
в год
3
4
298 643,11
3 583 717,36
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
в год
5
6
1 734 767,03
20 817 204,30
87 654,42
788 889,81
251 642,67
2 264 784,00
2 074 064,12
23 870 878,11
298 643,11
3 583 717,36
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
4
12
5
57,5
в год
7
27 937 019,97
788 889,81
2 264 784,00
30 990 693,78
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
27 937 019,97
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
23 940,67
-
788 889,81
27 937 019,97
2 264 784,00
2 264 784,00
788 889,81
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
9,31
Сумма, руб.*
6
6 421,00
2
ПОУ
7
8
x
9
-
-
x
x
6 421,00
6 421,00
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
В том числе за счет средств
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
10
6 421,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
п/п
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
Наименование государственного внебюджетного
фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
3
4
x
-
субсидии на выполнение
МЗ
5
6 823 219,58
30 990 693,78
-
x
Сумма взноса, руб.
6 823 219,58
961 453,67
ПОУ
целевая субсидии
6
6 146 144,39
6 146 144,39
866 047,62
7
173 555,76
173 555,76
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
498 252,48
498 252,48
-
-
-
24 455,58
70 208,31
5 266,95
5 266,95
742,16
-
23 940,67
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
2.3.
2.4.
2.5.
3
30 990 693,78
899 424,40
-
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
65 678,74
-
55 874,04
1 577,78
62 029,27
-
-
-
-
-
-
-
-
x
1 581 746,35
9 366 419,60
40 233,38
8 436 980,03
-
4 529,57
-
1 424 788,02
694,28
-
30 990 693,78
30 990 693,78
Итого
22 877,80
-
-
-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
810 173,58
47,88
-
-
115 503,98
238 244,72
1 220,97
683 964,77
7 230,08
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
питание в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
организация питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
обеспечение бесплатного проезда детей
Итого
*Рассчитывается
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
3 550 000,00
3 550 000,00
3 128 000,00
3 128 000,00
82 500,00
6 760 500,00
-
-
82 500,00
6 760 500,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Налог на имущество
Земельный налог
70 991 136,36
199 753 659,33
Итого
*Рассчитывается
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 561 805,00
2 996 304,89
4 558 109,89
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
6
1 483 714,75
2 845 422,59
4 329 137,34
ПОУ
целевой субсидии
7
8
78 090,25
150 882,30
228 972,55
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
1
1
5
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Компенсация за несвоевременную выплату ЗП
Административный штраф
3
1 000,00
50 000,00
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
1 000,00
50 000,00
-
x
1 000,00
50 000,00
51 000,00
-
1 000,00
-
-
-
50 000,00
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
12
5
1 187,32
3 905,00
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
Итого
*Рассчитывается
Количество платежей в
год
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
14 247,79
46 860,00
-
12 992,12
46 860,00
683,80
61 107,79
59 852,12
683,80
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
571,87
-
571,87
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
5
22 072,00
22 072,00
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
22 072,00
-
-
22 072,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование расходов
Размер потребления
ресурсов
3
109 410,21
1 268,65
957,54
4 586,88
153,90
x
(с учетом НДС), руб.
4
8,13452
2159,78
65,38
67,58
627,06
x
Индексация, %
5
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
618 000,00
2 477 000,00
62 600,00
236 000,00
86 970,48
3 480 570,48
x
7
587 100,00
2 347 650,00
59 470,00
224 200,00
82 580,00
3 301 000,00
ПОУ
целевой субсидии
8
9
30 900,00
129 350,00
3 130,00
11 800,00
4 390,48
179 570,48
10
272 000,00
153 000,00
74 000,00
9 534,00
508 534,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда контейнеров
3
0
4
5
6
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Проведение опресовок
Обследование покрытия 3-х этажной части здания
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года
Обслуживание ПК
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Прочие услуги по содержанию имущества
x
3
4
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
9
12
13
14
Итого
12
12
1
1
12
1
1
12
12
4
1
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1 717,92
19 240,75
26 060,00
5 000,00
3 191,84
729 683,70
54 000,00
2 750,00
816,83
1 843,20
1 752,00
846 056,24
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
20 615,00
230 888,99
26 060,00
5 000,00
38 302,08
729 683,70
54 000,00
33 000,00
9 801,96
7 372,80
1 752,00
1 156 476,53
20 273,00
110 735,75
342,00
62 968,00
36 386,98
57 185,24
26 060,00
5 000,00
1 915,10
-
729 683,70
54 000,00
29 355,00
7 351,47
5 529,60
3 645,00
490,10
368,64
263 631,80
69 728,84
1 960,39
1 474,56
760 743,70
60 620,19
-
-
1 752,00
1 752,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
Наименование расходов
2
Услуги ЧОП
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
Программное обеспечение Парус
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Организация лагеря
Курсы повышения квалификации
x
3
12
9
12
1
55
1
1
1
1
x
4
146 876,12
3 000,00
3 295,20
15 000,00
500,00
3 550,00
10 000,00
273 551,25
331 100,00
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 762 513,39
27 000,00
39 542,40
15 000,00
27 500,00
3 550,00
10 000,00
273 551,25
331 100,00
6
1 542 043,69
21 087,84
37 565,28
14 250,00
26 125,00
1 848,26
9 500,00
2 489 757,04
1 983 520,07
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
140 223,16
5 912,16
1 977,12
750,00
1 375,00
1 701,74
500,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
12
13
80 246,54
219 675,83
53 875,42
331 100,00
152 439,18
219 675,83
80 246,54
-
-
53 875,42
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
3
2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
6
2
7
8
9
Средняя стоимость,
руб.
3
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
2 043 932,82
6
1 802 004,36
ПОУ
целевой субсидии
7
8
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
83 205,44
-
-
83 205,44
-
-
-
-
-
-
-
853 050,04
579 398,26
99 976,87
21 209,08
500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108 765,35
4 559,91
104 205,44
-
-
-
-
-
-
3 088 953,65
2 385 962,53
346 593,19
21 209,08
500,00
-
-
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
145 000,00
родительской платы за
присмотр и уход
-
-
59 205,44
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
37 723,02
-
Итого
*Рассчитывается
Количество, шт.
17 744,92
162 744,92
134 220,91
171 943,93
