Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
Сумма, руб.
Примечание
6
508 534,00
99 480,99
-
Итого
x
x
x
608 014,99
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
п/п
1
2
1
906 1 23 15 1 13003 3001 000
3
Выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
2
906 1 23 15 1 62102 8205 000
3
906 1 23 15 1 13004 8205 000
4
906 1 23 15 1 63103 0000 000
4
906123151130063001000
5
6
3 550 000,00
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатного проезда
детей
3 128 000,00
82 500,00
Обеспечение деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
343 446,77
906123992621060000000
Организация отдыха детей в каникулярное время
243 784,75
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
171 060,00
Итого
*
2 605 302,00
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
x
x
10 124 093,52
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
1
1
Единица измерения
2
Объем услуг (работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
услуга
x
3
Сверх установленного муниципального задания
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
5
Сумма, руб.
6
x
4
x
5
43 320 140,52
43 320 140,52
6
x
x
x
4 329 137,34
4 329 137,34
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
2
3
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
Лагерь
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
Итого
1
2
1
2
Налог на имущество, налог на землю
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
1 963 600,00
106 775,00
50 000,00
-
Итого
x
2 120 375,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
в год
1
2
294 674,86
3 536 098,31
ИТОГО
*Рассчитывается
3 536 098,31
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
(местный бюджет)
в месяц
в год
3
4
257 168,46
3 086 021,51
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
в год
5
6
1 734 767,03
20 817 204,30
87 654,42
788 889,81
251 642,67
2 264 784,00
2 074 064,12
23 870 878,11
257 168,46
3 086 021,51
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
4
12
5
57,5
в год
7
27 439 324,12
788 889,81
2 264 784,00
30 492 997,93
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
27 439 324,12
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
10 929,72
-
788 889,81
27 439 324,12
2 264 784,00
2 264 784,00
788 889,81
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
9,31
Сумма, руб.*
6
6 421,00
2
ПОУ
7
8
x
9
-
-
x
x
6 421,00
6 421,00
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
В том числе за счет средств
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
10
6 421,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
п/п
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
3
x
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
x
субсидии на выполнение
МЗ
5
6 710 864,08
30 492 997,93
-
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
Итого
4
x
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
Сумма взноса, руб.
6 710 864,08
945 621,76
ПОУ
целевая субсидии
6
6 036 651,30
6 036 651,30
850 619,05
795 740,40
7
173 555,76
173 555,76
-
8
498 252,48
498 252,48
-
-
-
24 455,58
70 208,31
22 877,80
65 678,74
30 492 997,93
884 613,90
-
-
30 492 997,93
61 007,86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 492 997,93
1 555 700,31
9 212 186,15
-
54 878,65
1 399 405,53
8 286 675,88
-
1 577,78
40 233,38
238 244,72
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
4 529,57
115 503,98
683 964,77
2 404,54
2 404,54
338,82
316,96
-
21,86
-
-
557,42
3 300,78
-
10 929,72
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
питание в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
организация питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
обеспечение бесплатного проезда детей
Итого
*Рассчитывается
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
3 550 000,00
3 550 000,00
3 128 000,00
3 128 000,00
82 500,00
6 760 500,00
-
-
82 500,00
6 760 500,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Налог на имущество
Земельный налог
70 991 136,36
199 753 659,33
Итого
*Рассчитывается
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 561 805,00
2 996 304,89
4 558 109,89
субсидии на
выполнение МЗ
6
1 483 714,75
2 845 422,59
4 329 137,34
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
10
11
78 090,25
150 882,30
228 972,55
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
1
1
5
2
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
Наименование показателя
п/п
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Компенсация за несвоевременную выплату ЗП
Административный штраф
3
1 000,00
50 000,00
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
1 000,00
50 000,00
-
x
1 000,00
50 000,00
51 000,00
-
1 000,00
-
-
-
50 000,00
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
12
5
1 187,32
3 300,00
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
Итого
*Рассчитывается
Количество платежей в
год
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
14 247,79
39 600,00
-
12 992,12
39 600,00
683,80
53 847,79
52 592,12
683,80
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
571,87
-
571,87
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
5
31 200,00
31 200,00
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
31 200,00
-
-
31 200,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
3
4
5
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
109 410,21
1 268,65
957,54
4 586,88
153,90
x
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование расходов
п/п
(с учетом НДС), руб.
4
8,13452
2159,78
65,38
67,58
627,06
x
Индексация, %
5
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
618 000,00
2 477 000,00
62 600,00
236 000,00
86 970,48
3 480 570,48
x
7
587 100,00
2 347 650,00
59 470,00
224 200,00
82 580,00
3 301 000,00
ПОУ
целевой субсидии
8
9
30 900,00
129 350,00
3 130,00
11 800,00
4 390,48
179 570,48
10
272 000,00
153 000,00
74 000,00
9 534,00
508 534,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда контейнеров
3
0
4
5
6
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Проведение опресовок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Прочие услуги по содержанию имущества
x
3
4
п/п
1
1
2
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
5
9
12
13
14
Итого
12
12
1
12
12
12
4
1
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
2
Услуги ЧОП
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
Программное обеспечение Парус
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Организация лагеря
Курсы повышения квалификации
3
12
9
12
1
55
1
1
1
1
x
x
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
570,00
15 907,42
26 060,00
3 191,84
2 750,00
816,83
1 843,20
1 752,00
52 891,29
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
6 840,00
190 888,99
26 060,00
38 302,08
33 000,00
9 801,96
7 372,80
1 752,00
314 017,83
6 498,00
110 735,75
342,00
62 968,00
17 185,24
26 060,00
36 386,98
29 355,00
7 351,47
5 529,60
1 915,10
3 645,00
490,10
368,64
195 856,80
69 728,84
1 960,39
1 474,56
26 060,00
20 620,19
-
-
1 752,00
1 752,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
4
119 542,78
3 000,00
3 295,20
15 000,00
500,00
3 550,00
10 000,00
256 901,25
300 200,00
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 434 513,39
27 000,00
39 542,40
15 000,00
27 500,00
3 550,00
10 000,00
256 901,25
300 200,00
6
1 234 043,69
21 087,84
37 565,28
14 250,00
26 125,00
1 848,26
9 500,00
2 114 207,04
1 644 620,07
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
140 223,16
5 912,16
1 977,12
750,00
1 375,00
1 701,74
500,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
12
13
60 246,54
225 460,09
31 441,16
300 200,00
152 439,18
225 460,09
60 246,54
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
31 441,16
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
3
2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
6
2
7
8
9
Средняя стоимость,
руб.
3
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 538 378,99
6
1 296 450,53
ПОУ
целевой субсидии
7
8
-
-
-
-
-
-
-
-
6 886,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
83 205,44
-
-
83 205,44
-
-
-
-
-
-
-
1 157 187,28
822 900,00
99 976,87
21 264,84
500,00
-
-
137 150,00
137 150,00
-
-
-
-
-
-
-
241 355,44
137 150,00
104 205,44
-
-
-
-
-
-
3 164 163,65
2 393 650,53
346 593,19
28 151,34
500,00
-
-
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
145 000,00
доходов от
операций с
активами
13
-
x
59 205,44
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
37 723,02
6 886,50
Итого
*Рассчитывается
Количество, шт.
18 324,66
163 324,66
194 220,91
231 943,93
-
